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煤炭行業獲公募基金加倉 龍頭煤企更受基金青睞
2022-05-06 10:28:41 來源:金融界 編輯:

公募基金持倉分析:基金加倉明顯,龍頭加倉最多——行業點評報告-20220505

1、基金加倉明顯,龍頭加倉最多

總體來看,煤炭行業2022一季度受到基金關注度顯著提升,行業持股市值占基金股票市值占比為0.69%,季度環比大幅提升0.44個pct,持有市值415.0億元,季度環比提升243億元,中國神華、兗礦能源、陜西煤業、平煤股份、山西焦煤等龍頭煤企更受基金青睞和持有,多只股票獲得加倉尤其是平煤股份、陜西煤業、山西焦煤、中國神華、兗礦能源等龍頭加倉幅度較大。近期多家煤企一季度業績超出預期,多數企業的年化估值水平僅為4倍或5倍,安全邊際高;此外,受疫情影響當前需求較差,而疫情終將得到控制,政府也有望繼續出臺穩增長的相應政策,需求預期仍將向好;當前仍是配置煤炭股的最佳階段。業績穩健且高分紅受益標的:兗礦能源、中國神華、陜西煤業、平煤股份;具有成長性預期受益標的:山西焦煤、晉控煤業、盤江股份、淮北礦業;新產業轉型受益標的:電投能源、靖遠煤電、華陽股份、山煤國際、金能科技、中國旭陽集團(H股);債務重組受益標的:永泰能源。

2、煤炭行業獲公募基金加倉

截止2022年一季度末基金持有煤炭行業市值占基金股票總市值比例為0.69%(同比+0.41pct,環比+0.44pct),持股總市值為415.0億元(同比+266億元,環比+243億元)。

3、龍頭煤企更受基金青睞

中國神華、兗礦能源、陜西煤業、平煤股份、山西焦煤等龍頭煤企更受基金青睞。中國神華、兗礦能源、陜西煤業超過100只基金持有,分別達到265只、207只、180只,其次為平煤股份、山西焦煤、山煤國際、淮北礦業、晉控煤業、潞安環能等。持股總市值方面,與基金持有數較為一致,中國神華、陜西煤業、兗礦能源等排前列。

4、基金持倉變動分析:龍頭等獲得更多加倉

一季度基金加倉最多的公司為平煤股份、陜西煤業、山西焦煤、中國神華、兗礦能源等,分別加倉1.9億股、1.7億股、1.4國神華和晉控煤業。減倉最多的公司為蘭花科創,減倉0.8億股,此外中煤能源、美錦能源、上海能源、金能科技等減倉分別為6927萬股、1934萬股、747萬股、588萬股,其他減倉股還有首鋼資源、中國旭陽集團、靖遠煤電等。

關鍵詞: 龍頭煤企 煤炭行業 煤炭行業獲公募基金加倉 龍頭煤企更受基金青睞

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